博时中证红利低波动100指数发起式C(019854)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,064,801.66 |
3,450,856.08 |
1,101,726.99 |
644,616.53 |
| 本期利润 |
-3,956,043.31 |
1,319,526.00 |
226,183.07 |
1,316,661.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.27 |
2.92 |
0.65 |
11.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.15 |
3.16 |
-0.38 |
15.36 |
| 期末可供分配利润 |
1,088,492.55 |
3,903,893.55 |
1,435,343.38 |
812,119.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
44,106,453.96 |
51,099,327.93 |
42,092,352.65 |
27,615,221.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.17 |
1.13 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.14 |
19.91 |
15.79 |
16.23 |
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