博时中证红利低波动100指数发起式C(019854)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时中证红利低波动100指数发起式C(019854)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,670,207.35	2,634,986.91	465,938.61	3,435,861.81
利息合计	1,807.87	3,467.52	1,680.86	4,426.32
其中：存款利息收入	1,807.87	3,467.52	1,680.86	4,426.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,723,293.14	6,113,884.38	1,977,045.01	1,312,011.74
其中：股票投资收益	739,054.44	3,224,028.07	461,328.66	-152,766.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	10,731.13	10,731.13	1,481.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,984,238.70	2,879,125.18	1,504,985.22	1,463,297.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,404,954.19	-3,526,122.31	-1,534,230.26	2,106,544.64
其他收入	9,645.83	43,757.32	21,443.00	12,879.11
费用	388,753.74	575,649.24	223,214.66	187,872.59
管理人报酬	250,393.26	359,922.36	139,866.12	134,022.87
基金托管费	50,078.67	71,984.42	27,973.23	26,804.65
销售服务费	35,542.88	66,864.34	25,735.53	16,866.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,738.93	76,878.07	29,639.73	10,178.80
利润总额	-9,058,961.09	2,059,337.67	242,723.95	3,247,989.22

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