浦银安盛高端装备混合A(019864)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,215,216.15 |
639,612.69 |
2,085,072.43 |
512,546.30 |
| 本期利润 |
16,338,924.56 |
2,447,206.47 |
3,650,553.19 |
-167,953.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.08 |
0.34 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.72 |
4.63 |
31.61 |
-1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.15 |
27.43 |
34.11 |
-1.60 |
| 期末可供分配利润 |
37,054,861.18 |
11,815,215.28 |
2,264,938.91 |
-167,994.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.31 |
0.18 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
156,375,021.27 |
64,544,715.22 |
16,529,065.99 |
10,315,793.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
1.71 |
1.34 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.76 |
70.90 |
34.11 |
-1.60 |
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