浦银安盛高端装备混合A(019864)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛高端装备混合A(019864)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,261,413.12	4,757,654.74	-132,085.26
利息合计	46,985.92	9,196.34	5,271.40
其中：存款利息收入	46,985.92	7,231.15	3,445.28
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,965.19	1,826.12
投资收益合计	5,985,724.32	3,007,310.23	744,497.03
其中：股票投资收益	4,362,749.44	2,859,605.25	647,365.26
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	24,839.29	15,031.96
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,622,974.88	122,865.69	82,099.81
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-3,721,242.24	1,717,182.55	-881,929.04
其他收入	949,945.12	23,965.62	75.35
费用	1,381,790.50	298,205.28	101,748.48
管理人报酬	980,261.69	133,034.82	40,384.81
基金托管费	163,376.97	22,172.48	6,730.79
销售服务费	223,810.78	9,289.92	2,610.02
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	14,341.06	133,708.06	52,022.86
利润总额	1,879,622.62	4,459,449.46	-233,833.74

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