华宝政金债债券C(019901)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
271,475.31 |
136,144.69 |
299,087.54 |
51,630.53 |
| 本期利润 |
-693,608.27 |
-154,543.97 |
-1,240,627.96 |
55,802.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.22 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.70 |
-1.20 |
-21.29 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.08 |
0.21 |
4.84 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,665,010.05 |
22,162,441.97 |
209,496.56 |
7,165.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
31,139,601.06 |
417,865,679.98 |
4,145,196.67 |
248,319.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.20 |
5.51 |
5.29 |
1.81 |
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