华宝政金债债券C(019901)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝政金债债券C(019901)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,182,865.70	-1,254,013.94	-6,436,181.60	47,122,222.44
利息合计	330,827.81	638,754.94	495,153.28	1,355,785.36
其中：存款利息收入	34,614.42	38,983.77	19,557.96	257,080.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	296,213.39	599,771.17	475,595.32	1,098,704.57
投资收益合计	14,851,386.99	8,304,025.13	1,904,295.07	36,482,791.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,851,386.99	8,304,025.13	1,904,295.07	36,482,791.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,000,265.66	-10,262,237.79	-8,835,781.50	9,103,212.48
其他收入	385.24	65,443.78	151.55	180,433.16
费用	3,059,759.86	3,628,911.38	1,870,386.21	5,731,166.99
管理人报酬	1,635,473.23	2,149,320.30	1,034,532.64	3,170,194.80
基金托管费	545,157.76	716,440.07	344,844.20	1,056,731.71
销售服务费	38,012.02	39,094.44	7,496.09	11,441.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	740,674.85	540,568.56	387,432.83	1,400,599.22
其中：卖出回购金融资产支出	740,674.85	540,568.56	387,432.83	1,400,599.22
其他费用	94,471.58	180,900.00	96,080.45	92,200.00
利润总额	18,123,105.84	-4,882,925.32	-8,306,567.81	41,391,055.45

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