广发中债0-2年政金债指数A(019929)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,328,240.24 |
71,478,300.78 |
207,640,655.86 |
106,574,990.77 |
| 本期利润 |
39,629,672.47 |
22,513,047.99 |
233,315,938.83 |
128,962,883.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.49 |
3.88 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
0.46 |
4.20 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
144,981,040.68 |
199,425,379.59 |
123,495,270.40 |
137,117,389.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,593,878,981.10 |
5,339,203,104.86 |
4,755,686,605.41 |
7,219,070,947.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.35 |
4.93 |
4.44 |
2.44 |
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