广发中债0-2年政金债指数A(019929)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
38,572,602.83 |
282,353,461.98 |
153,180,080.86 |
| 利息合计 |
53,287.38 |
1,870,292.55 |
1,832,213.13 |
| 其中：存款利息收入 |
50,312.59 |
249,866.98 |
211,787.56 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,974.79 |
1,620,425.57 |
1,620,425.57 |
| 投资收益合计 |
87,493,718.22 |
255,005,072.66 |
128,738,474.26 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
87,493,718.22 |
255,005,072.66 |
128,738,474.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-48,974,548.95 |
25,477,634.96 |
22,609,393.47 |
| 其他收入 |
146.18 |
461.81 |
- |
| 费用 |
16,058,873.09 |
47,005,591.75 |
22,963,423.48 |
| 管理人报酬 |
3,431,386.27 |
9,124,655.84 |
4,549,809.23 |
| 基金托管费 |
1,143,795.44 |
3,041,551.85 |
1,516,603.02 |
| 销售服务费 |
314.96 |
66,733.98 |
28,497.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
11,377,695.97 |
34,559,350.08 |
16,754,337.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,377,695.97 |
34,559,350.08 |
16,754,337.88 |
| 其他费用 |
105,680.45 |
213,300.00 |
114,175.38 |
| 利润总额 |
22,513,729.74 |
235,347,870.23 |
130,216,657.38 |
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