博时中高等级信用债C(019980)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,791,385.92 |
2,375,525.44 |
9,690,813.00 |
3,652,884.14 |
| 本期利润 |
692,657.86 |
1,109,454.82 |
11,410,885.65 |
5,662,817.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
0.85 |
3.98 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
1.01 |
5.45 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
6,443,700.81 |
5,052,144.52 |
7,185,670.77 |
24,091,738.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
200,829,603.02 |
139,234,417.43 |
193,367,407.78 |
1,036,525,941.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.50 |
6.93 |
5.86 |
2.97 |
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