博时中高等级信用债C(019980)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时中高等级信用债C(019980)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,004,611.70	14,192,311.28	15,115,693.08	55,768,869.45
利息合计	154,971.29	262,500.84	125,232.33	897,399.88
其中：存款利息收入	73,279.85	202,942.79	107,219.22	432,890.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,691.44	59,558.05	18,013.11	464,508.90
投资收益合计	10,819,058.20	34,094,831.60	23,074,460.72	42,304,857.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,762,005.77	33,960,977.23	23,154,700.72	42,438,057.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	57,052.43	133,854.37	-80,240.00	-133,200.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,030,519.85	-20,183,309.80	-8,098,904.51	11,849,830.69
其他收入	62.36	18,288.64	14,904.54	716,781.04
费用	3,199,018.12	8,445,069.75	4,107,175.40	7,157,308.50
管理人报酬	1,524,914.87	3,352,897.70	1,574,698.49	2,769,703.79
基金托管费	254,152.42	558,816.31	262,449.75	461,617.34
销售服务费	214,121.67	296,922.47	195,538.87	842,658.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,062,792.16	3,943,785.21	1,929,463.83	2,771,718.21
其中：卖出回购金融资产支出	1,062,792.16	3,943,785.21	1,929,463.83	2,771,718.21
其他费用	124,930.06	257,685.31	125,119.64	257,891.89
利润总额	22,805,593.58	5,747,241.53	11,008,517.68	48,611,560.95

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