| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,562.71 | 1,962.95 | 363.86 | 729.45 |
| 本期利润 | 3,136.46 | 3,305.75 | 630.95 | 641.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.31 | 0.33 | 0.06 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 20.52 | 27.14 | 5.67 | 6.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 22.18 | 30.53 | 5.83 | 6.29 |
| 期末可供分配利润 | 4,355.54 | 2,792.83 | 1,193.74 | 829.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.44 | 0.28 | 0.12 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 17,274.15 | 14,137.69 | 11,462.89 | 10,831.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.73 | 1.42 | 1.15 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 72.92 | 41.53 | 14.75 | 8.43 |
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