博时惠泽混合发起式A3(020054)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时惠泽混合发起式A3(020054)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	14,643.44	28,752.01	209,248.10
存出保证金	4,047.74	4,740.76	4,769.76
交易性金融资产	8,067,178.04	7,663,349.09	6,904,516.63
其中：股票投资	8,067,178.04	7,663,349.09	6,904,516.63
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	141,943.36	184,246.00	178,372.74
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	11,693,158.56	11,260,825.59	10,355,189.04
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	116,796.38	-
应付赎回款	-	-	9.40
应付管理人报酬	11,126.35	11,317.01	10,122.90
应付托管费	1,865.50	1,899.27	1,688.47
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	0.01
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	25,177.82	27,134.54	106,481.06
负债合计	38,169.67	157,147.20	118,301.84
所有者权益
实收基金	10,250,680.41	10,304,152.60	10,671,400.67
未分配利润	1,404,308.48	799,525.79	-434,513.47
所有者权益合计	11,654,988.89	11,103,678.39	10,236,887.20
负债及所有者权益总计	11,693,158.56	11,260,825.59	10,355,189.04

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