鹏华智投数字经济混合C(020087)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,739,744.05 |
22,766,386.85 |
6,286,105.11 |
6,743,767.51 |
| 本期利润 |
2,349,539.67 |
25,042,877.03 |
6,879,326.76 |
7,952,446.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.73 |
0.27 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.63 |
43.96 |
18.40 |
15.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.39 |
45.17 |
21.61 |
28.08 |
| 期末可供分配利润 |
12,664,599.15 |
16,579,705.73 |
6,595,089.25 |
3,182,971.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.86 |
0.56 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
24,914,330.03 |
35,873,487.73 |
18,422,917.86 |
14,518,428.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.86 |
1.56 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.39 |
85.93 |
55.76 |
28.08 |
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