鹏华智投数字经济混合C(020087)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华智投数字经济混合C(020087)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	372,092.05	419,612.07	305,478.82
存出保证金	175,701.55	52,407.87	44,523.88
交易性金融资产	64,621,880.56	20,865,388.90	17,176,729.72
其中：股票投资	64,621,880.56	20,865,388.90	17,176,729.72
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	528,756.50	12,367,352.14
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	24,717.19	269,035.85	76,365.35
其他资产	-	-	-
资产总计	73,043,810.58	25,667,722.49	42,335,703.00
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	0.04	-	-
应付赎回款	902,265.48	1,908,574.28	23,695,400.60
应付管理人报酬	79,003.04	48,377.37	56,012.40
应付托管费	13,167.17	8,062.90	9,335.39
应付销售服务费	20,293.54	22,257.40	26,014.53
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	283,341.46	122,666.25	104,812.50
负债合计	1,298,070.73	2,109,938.20	23,891,575.42
所有者权益
实收基金	38,398,018.63	15,102,162.83	14,388,682.50
未分配利润	33,347,721.22	8,455,621.46	4,055,445.08
所有者权益合计	71,745,739.85	23,557,784.29	18,444,127.58
负债及所有者权益总计	73,043,810.58	25,667,722.49	42,335,703.00

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