鹏华智投数字经济混合C(020087)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
419,612.07 |
305,478.82 |
| 存出保证金 |
52,407.87 |
44,523.88 |
| 交易性金融资产 |
20,865,388.90 |
17,176,729.72 |
| 其中：股票投资 |
20,865,388.90 |
17,176,729.72 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
528,756.50 |
12,367,352.14 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
269,035.85 |
76,365.35 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
25,667,722.49 |
42,335,703.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,908,574.28 |
23,695,400.60 |
| 应付管理人报酬 |
48,377.37 |
56,012.40 |
| 应付托管费 |
8,062.90 |
9,335.39 |
| 应付销售服务费 |
22,257.40 |
26,014.53 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
122,666.25 |
104,812.50 |
| 负债合计 |
2,109,938.20 |
23,891,575.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,102,162.83 |
14,388,682.50 |
| 未分配利润 |
8,455,621.46 |
4,055,445.08 |
| 所有者权益合计 |
23,557,784.29 |
18,444,127.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,667,722.49 |
42,335,703.00 |
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