鹏华丰恒债券D(020112)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,383,086.63 |
295,265.86 |
1,572.12 |
844.42 |
| 本期利润 |
734,886.27 |
254,355.95 |
1,580.85 |
871.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
1.53 |
3.37 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
1.10 |
3.48 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
4,174,466.20 |
4,118,487.26 |
1,381.14 |
887.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
121,351,904.26 |
125,552,008.53 |
51,607.50 |
50,765.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.70 |
5.12 |
3.98 |
2.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
