首页 > 基金> 鹏华丰恒债券D(020112)
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鹏华丰恒债券D

(020112)
净值：
1.0383
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0633 2026-03-26
  • 净值走势
鹏华丰恒债券D(020112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.03830.02%
2026-03-251.03810.02%
2026-03-241.03790.02%
2026-03-231.0377-0.01%
2026-03-201.03780.01%
2026-03-191.03770.02%
2026-03-181.03750.04%
2026-03-171.03710.01%
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基金情况

基金全称 鹏华丰恒债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 方昶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.21亿元 份额规模 1.1718亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.24%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.590.209,840,265,253.45
2025-09-30-93.680.2410,739,998,407.06
2025-06-30-102.380.8010,701,451,326.96
2025-03-31-116.560.877,656,930,608.63
2024-12-31-106.651.028,073,224,781.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-方昶8556.38
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