大成惠明纯债债券C(020174)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
81,745.18 |
883,644.86 |
868,150.10 |
723,058.07 |
| 本期利润 |
87,966.52 |
325,978.22 |
528,539.30 |
234,651.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
1.02 |
1.14 |
0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
0.30 |
0.87 |
7.20 |
| 期末可供分配利润 |
527,078.77 |
489,894.50 |
2,756,744.75 |
2,184,557.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
7,091,678.16 |
7,984,101.44 |
43,639,135.15 |
47,239,445.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.57 |
7.66 |
8.28 |
7.34 |
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