大成惠明纯债债券C(020174)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成惠明纯债债券C(020174)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,489,728.54	1,214,177.08	1,499,269.34	5,200,323.54
利息合计	25,664.17	33,792.37	18,939.94	53,831.70
其中：存款利息收入	4,129.16	11,435.80	4,842.54	12,740.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,535.01	22,356.57	14,097.40	41,091.05
投资收益合计	1,238,412.00	2,540,594.65	2,386,482.80	3,692,815.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,238,412.00	2,540,594.65	2,386,482.80	3,692,815.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	225,573.84	-1,362,758.32	-908,603.83	1,436,493.12
其他收入	78.53	2,548.38	2,450.43	17,182.84
费用	277,021.60	650,655.54	393,644.26	685,614.10
管理人报酬	100,549.06	286,534.32	163,823.91	252,094.96
基金托管费	33,516.37	95,511.45	54,607.93	84,031.62
销售服务费	2,712.13	32,047.84	22,938.30	26,482.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	60,255.41	74,039.93	49,933.25	230,512.53
其中：卖出回购金融资产支出	60,255.41	74,039.93	49,933.25	230,512.53
其他费用	78,542.64	161,141.56	101,463.25	91,378.03
利润总额	1,212,706.94	563,521.54	1,105,625.08	4,514,709.44

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