博时中证传媒指数发起式C(020184)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
801,825.31 |
95,750.89 |
-6,152.71 |
-91,098.23 |
| 本期利润 |
850,058.18 |
480,914.49 |
-967,229.94 |
-1,039,221.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.11 |
-0.27 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.30 |
9.97 |
-28.33 |
-30.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.83 |
10.32 |
2.36 |
-17.07 |
| 期末可供分配利润 |
884,020.21 |
-32,078.31 |
-294,343.82 |
-627,541.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
14,444,424.73 |
4,357,915.16 |
7,745,907.35 |
3,047,824.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.13 |
1.02 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.80 |
12.92 |
2.36 |
-17.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
