博时中证传媒指数发起式C(020184)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-56,868,734.70 |
4,080,443.81 |
1,767,844.42 |
-519,886.74 |
| 利息合计 |
13,778.16 |
5,948.19 |
2,140.37 |
3,518.76 |
| 其中：存款利息收入 |
13,778.16 |
5,948.19 |
2,140.37 |
3,518.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-26,142,046.84 |
2,383,607.60 |
507,167.48 |
-331,702.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,629,778.71 |
2,090,444.69 |
412,907.84 |
-598,473.06 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,665.00 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
467,066.87 |
293,162.91 |
94,259.64 |
266,770.63 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-31,338,200.70 |
1,617,374.06 |
1,238,206.53 |
-236,777.24 |
| 其他收入 |
597,734.68 |
73,513.96 |
20,330.04 |
45,074.17 |
| 费用 |
616,658.84 |
172,118.98 |
64,622.29 |
89,217.63 |
| 管理人报酬 |
341,596.98 |
111,940.64 |
42,853.52 |
57,020.21 |
| 基金托管费 |
68,319.40 |
22,388.12 |
8,570.72 |
11,404.03 |
| 销售服务费 |
169,194.78 |
24,733.81 |
7,256.76 |
8,445.46 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
312.93 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
312.93 |
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| 其他费用 |
37,234.75 |
13,056.41 |
5,941.29 |
12,347.93 |
| 利润总额 |
-57,485,393.54 |
3,908,324.83 |
1,703,222.13 |
-609,104.37 |
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