博时中证传媒指数发起式C(020184)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时中证传媒指数发起式C(020184)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,080,443.81	1,767,844.42	-519,886.74	-2,885,170.22
利息合计	5,948.19	2,140.37	3,518.76	1,505.38
其中：存款利息收入	5,948.19	2,140.37	3,518.76	1,505.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,383,607.60	507,167.48	-331,702.43	-356,863.69
其中：股票投资收益	2,090,444.69	412,907.84	-598,473.06	-535,137.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	293,162.91	94,259.64	266,770.63	178,274.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,617,374.06	1,238,206.53	-236,777.24	-2,538,076.16
其他收入	73,513.96	20,330.04	45,074.17	8,264.25
费用	172,118.98	64,622.29	89,217.63	45,243.85
管理人报酬	111,940.64	42,853.52	57,020.21	22,011.30
基金托管费	22,388.12	8,570.72	11,404.03	4,402.25
销售服务费	24,733.81	7,256.76	8,445.46	3,361.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	13,056.41	5,941.29	12,347.93	15,468.73
利润总额	3,908,324.83	1,703,222.13	-609,104.37	-2,930,414.07

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