万家锦利债券发起式A(020218)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,427,763.06 |
199,034.96 |
136,132.64 |
80,425.24 |
| 本期利润 |
5,442,339.63 |
328,565.08 |
150,258.97 |
72,220.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.02 |
3.90 |
2.93 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.62 |
1.97 |
2.99 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
55,820,059.04 |
1,137,053.82 |
137,921.00 |
72,907.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
664,540,287.20 |
25,752,183.18 |
5,235,197.43 |
5,122,349.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.90 |
5.02 |
2.99 |
1.44 |
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