万家锦利债券发起式A(020218)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,445,747.95 |
484,430.01 |
373,039.64 |
176,341.63 |
| 利息合计 |
21,887.35 |
2,468.98 |
20,112.18 |
14,456.76 |
| 其中：存款利息收入 |
18,809.01 |
1,225.58 |
4,131.90 |
2,748.54 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,078.34 |
1,243.40 |
15,980.28 |
11,708.22 |
| 投资收益合计 |
6,834,421.36 |
341,944.92 |
325,134.16 |
178,358.54 |
| 其中：股票投资收益 |
3,133,749.91 |
45,817.95 |
-612.15 |
52,369.73 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
3,503,613.35 |
279,906.11 |
298,227.75 |
105,892.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
197,058.10 |
16,220.86 |
27,518.56 |
20,096.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,579,530.35 |
137,918.32 |
27,790.29 |
-16,476.68 |
| 其他收入 |
9,908.89 |
2,097.79 |
3.01 |
3.01 |
| 费用 |
1,615,930.38 |
62,242.67 |
92,828.57 |
41,132.94 |
| 管理人报酬 |
866,977.47 |
40,011.09 |
58,257.40 |
27,296.03 |
| 基金托管费 |
144,496.24 |
6,668.49 |
9,709.66 |
4,549.36 |
| 销售服务费 |
347,326.52 |
10,386.36 |
19,331.10 |
9,080.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
171,795.98 |
4,372.71 |
4,673.90 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
171,795.98 |
4,372.71 |
4,673.90 |
- |
| 其他费用 |
84,643.90 |
794.00 |
790.00 |
160.00 |
| 利润总额 |
9,829,817.57 |
422,187.34 |
280,211.07 |
135,208.69 |
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