施罗德中国动力股票C(020237)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,258,356.13 |
221,749.96 |
1,111,380.62 |
-1,345,516.20 |
| 本期利润 |
18,825,386.04 |
2,162,311.51 |
6,772,156.20 |
-4,930,954.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.08 |
0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.37 |
7.04 |
7.16 |
-3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.11 |
7.56 |
6.82 |
-3.49 |
| 期末可供分配利润 |
16,256,494.31 |
1,666,340.93 |
1,738,661.47 |
-4,930,954.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.07 |
0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
133,872,042.04 |
28,681,908.72 |
32,134,188.49 |
136,195,147.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.15 |
1.07 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.14 |
14.90 |
6.82 |
-3.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
