施罗德中国动力股票C(020237)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

施罗德中国动力股票C(020237)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,548,584.82	6,781,595.79	8,858,730.19	37,224,693.33
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	356,197,189.43	116,383,382.04	113,015,145.33	150,125,446.56
其中：股票投资	356,197,189.43	116,383,382.04	113,015,145.33	150,125,446.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	95,060,325.36
应收证券清算款	1,373,290.97	-	1,070,775.12	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	184,939.76	14,731.88	87,385.56
应收申购款	2,418,599.91	56,431.15	50,617.57	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	399,920,346.99	126,332,529.42	129,199,626.96	313,318,271.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	18,015,213.60	924,965.15	1,528,769.98	-
应付管理人报酬	352,532.26	125,895.73	132,703.84	311,701.24
应付托管费	58,755.36	20,982.61	22,117.32	51,950.20
应付销售服务费	43,389.53	12,513.03	13,698.82	56,545.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4,684.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	177,994.64	82,163.98	140,000.00	36,960.00
负债合计	18,647,885.39	1,166,520.50	1,837,289.96	461,841.17
所有者权益
实收基金	241,445,598.85	108,528,558.39	119,063,864.37	324,020,850.12
未分配利润	139,826,862.75	16,637,450.53	8,298,472.63	-11,164,420.11
所有者权益合计	381,272,461.60	125,166,008.92	127,362,337.00	312,856,430.01
负债及所有者权益总计	399,920,346.99	126,332,529.42	129,199,626.96	313,318,271.18

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