博时锦源利率债债券A(020238)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
231,371,028.60 |
153,931,340.19 |
524,365,775.44 |
300,096,967.45 |
| 本期利润 |
-125,124,202.69 |
38,418,554.42 |
863,964,626.99 |
396,198,930.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.15 |
0.30 |
7.49 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.88 |
0.47 |
8.38 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
58,735,717.78 |
412,803,040.95 |
276,366,687.95 |
348,615,385.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,187,675,956.93 |
12,437,096,683.59 |
13,065,494,206.40 |
14,217,495,666.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.98 |
9.46 |
8.94 |
4.93 |
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