博时锦源利率债债券A(020238)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时锦源利率债债券A(020238)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-48,352,021.91	86,148,792.43	931,398,124.80	421,981,687.49
利息合计	694,630.93	164,930.12	5,193,511.44	3,859,260.31
其中：存款利息收入	196,836.02	149,605.14	1,587,416.53	1,194,711.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	497,794.91	15,324.98	3,606,094.91	2,664,549.29
投资收益合计	307,210,621.82	201,121,528.14	578,290,707.97	321,589,485.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	307,210,621.82	201,121,528.14	578,290,707.97	321,589,485.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-356,259,451.63	-115,139,819.44	347,831,968.47	96,532,396.00
其他收入	2,176.97	2,153.61	81,936.92	545.60
费用	75,994,870.78	46,857,058.72	54,511,528.10	24,079,690.91
管理人报酬	32,694,027.58	18,817,902.51	34,831,937.34	14,634,384.83
基金托管费	5,449,004.54	3,136,317.04	5,805,322.91	2,439,064.16
销售服务费	51,625.94	46,221.14	235,355.48	38,297.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,562,489.87	24,743,798.48	13,411,712.37	6,844,918.42
其中：卖出回购金融资产支出	37,562,489.87	24,743,798.48	13,411,712.37	6,844,918.42
其他费用	227,200.00	112,819.55	227,200.00	123,026.14
利润总额	-124,346,892.69	39,291,733.71	876,886,596.70	397,901,996.58

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