| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,104,318.63 | 3,662,840.68 | 7,638,683.23 |
| 本期利润 | 2,818,014.06 | 818,342.48 | 11,442,483.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.98 | 0.17 | 1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.62 | 0.88 | 1.81 |
| 期末可供分配利润 | 3,348,175.40 | 3,838,233.12 | 8,554,134.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 78,154,338.09 | 184,518,176.31 | 886,185,633.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.48 | 2.71 | 1.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
