国投瑞银和宜债券C(020247)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银和宜债券C(020247)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,167,338.17	7,219,786.28	20,930,495.61
利息合计	190,690.04	170,997.16	1,719,445.59
其中：存款利息收入	67,696.66	48,003.78	1,248,776.32
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	122,993.38	122,993.38	470,669.27
投资收益合计	15,541,344.83	10,952,519.54	13,845,388.09
其中：股票投资收益	-983,041.68	-2,018,279.34	179,962.60
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	15,978,751.73	12,579,505.37	13,538,851.81
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	545,634.78	391,293.51	126,573.68
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-4,603,880.01	-3,942,778.90	5,342,413.06
其他收入	39,183.31	39,048.48	23,248.87
费用	5,910,178.27	4,906,667.51	6,391,343.90
管理人报酬	2,822,161.21	2,359,403.84	3,042,665.36
基金托管费	705,540.29	589,850.99	760,666.39
销售服务费	1,251,138.11	1,030,929.12	1,741,441.57
交易费用	-	-	-
利息支出	902,085.87	785,519.57	679,996.43
其中：卖出回购金融资产支出	902,085.87	785,519.57	679,996.43
其他费用	203,486.55	119,779.78	133,572.06
利润总额	5,257,159.90	2,313,118.77	14,539,151.71

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