银河新材料股票发起式A(020276)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,422,564.07 |
3,942,879.16 |
-226,294.13 |
634,740.18 |
| 本期利润 |
5,313,923.13 |
5,927,815.34 |
272,704.40 |
341,226.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.55 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.89 |
46.48 |
2.54 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.62 |
52.84 |
2.35 |
3.58 |
| 期末可供分配利润 |
7,931,222.61 |
4,765,634.48 |
415,663.66 |
367,075.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.42 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
25,879,745.72 |
18,016,622.08 |
11,281,918.52 |
10,660,480.41 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.58 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.61 |
58.30 |
6.00 |
3.57 |
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