银河新材料股票发起式A(020276)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

银河新材料股票发起式A(020276)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	102,507.54	26,501.87	25,876.38	13,979.58
存出保证金	12,548.79	5,599.30	4,139.85	3,683.83
交易性金融资产	21,213,120.32	11,621,054.19	10,657,525.02	9,716,057.18
其中：股票投资	20,101,802.52	11,114,701.31	10,455,972.69	9,716,057.18
债券投资	1,111,317.80	506,352.88	201,552.33	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	58,103.21	172,870.44	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	39,682.58	1,554.97	539.21	4,079.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,522,435.54	11,861,922.59	11,291,536.62	10,313,535.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16,774.17	77,473.06	174,602.83	18,130.16
应付赎回款	188,292.69	7,320.69	1,444.59	-
应付管理人报酬	19,562.94	11,284.04	11,702.54	10,384.48
应付托管费	3,260.50	1,880.64	1,950.43	1,730.76
应付销售服务费	1,271.72	258.37	197.18	185.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,749.17	15,831.16	36,112.50	21,467.95
负债合计	270,911.19	114,047.96	226,010.07	51,898.60
所有者权益
实收基金	13,436,160.14	11,083,709.19	10,684,360.41	10,583,624.29
未分配利润	7,815,364.21	664,165.44	381,166.14	-321,987.12
所有者权益合计	21,251,524.35	11,747,874.63	11,065,526.55	10,261,637.17
负债及所有者权益总计	21,522,435.54	11,861,922.59	11,291,536.62	10,313,535.77

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