| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 237.76 | 188.69 | 437.68 | 238.90 |
| 本期利润 | 69.63 | 60.51 | 501.09 | 221.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.65 | 0.57 | 4.69 | 2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.66 | 0.58 | 4.80 | 2.04 |
| 期末可供分配利润 | 1,510.12 | 1,501.82 | 1,313.25 | 1,140.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 10,597.72 | 10,589.42 | 10,528.91 | 10,471.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.97 | 5.89 | 5.28 | 2.50 |
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