大成惠福债券C(020283)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成惠福债券C(020283)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,715,405.14	4,842,100.34	3,406,393.23	19,194,902.92
利息合计	125,446.03	140,581.43	25,984.54	56,945.20
其中：存款利息收入	1,776.53	7,088.57	4,187.87	13,631.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	123,669.50	133,492.86	21,796.67	43,313.48
投资收益合计	4,714,175.10	10,210,719.88	7,573,271.40	16,704,787.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,714,175.10	10,210,719.88	7,573,271.40	16,704,787.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	875,779.10	-5,509,200.97	-4,192,862.71	2,433,169.85
其他收入	4.91	-	-	-
费用	1,037,255.90	2,160,404.91	1,173,542.55	2,570,881.99
管理人报酬	521,227.16	1,042,714.93	516,847.77	1,016,646.05
基金托管费	173,742.42	347,571.74	172,282.66	338,882.00
销售服务费	5.43	10.95	5.43	10.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	231,899.69	554,054.38	379,562.36	1,000,111.83
其中：卖出回购金融资产支出	231,899.69	554,054.38	379,562.36	1,000,111.83
其他费用	109,575.12	215,984.49	104,844.33	215,231.13
利润总额	4,678,149.24	2,681,695.43	2,232,850.68	16,624,020.93

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