华夏科创100ETF联接C(020292)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,830,120.42 |
13,446,673.23 |
-6,088,540.91 |
1,003,253.92 |
| 本期利润 |
135,146,146.24 |
44,185,427.23 |
839,644.04 |
249,676.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.70 |
16.76 |
0.42 |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.55 |
12.99 |
7.60 |
-6.66 |
| 期末可供分配利润 |
65,485,258.20 |
17,077,108.85 |
6,155,821.59 |
-8,654,614.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.08 |
0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
321,987,396.94 |
260,160,817.35 |
324,989,357.87 |
121,368,099.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.22 |
1.08 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.14 |
21.58 |
7.60 |
-6.66 |
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