华夏科创100ETF联接C(020292)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏科创100ETF联接C(020292)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	290,934,452.59	89,743,272.13	27,519,453.06	-9,146,410.93
利息合计	164,239.88	76,714.55	612,925.32	476,203.54
其中：存款利息收入	164,239.88	76,714.55	612,925.32	476,203.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	141,186,750.92	32,276,699.29	99,797.15	4,595,807.14
其中：股票投资收益	-1,053,113.39	291,560.00	-24,171,300.53	2,422,361.62
基金投资收益	140,999,962.97	31,877,584.83	23,371,114.78	2,164,748.04
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,235,592.50	104,230.76	883,527.48	-27.79
股利收益	4,308.84	3,323.70	16,455.42	8,725.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	149,127,026.38	57,181,628.71	26,245,982.43	-14,276,937.93
其他收入	456,435.41	208,229.58	560,748.16	58,516.32
费用	1,058,421.26	497,572.59	1,044,723.84	600,127.81
管理人报酬	56,132.92	27,816.30	357,068.35	303,798.84
基金托管费	18,711.10	9,272.18	73,064.64	60,759.77
销售服务费	580,844.97	263,466.81	373,783.77	152,429.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,000.00	81,822.86	153,314.18	74,829.56
利润总额	289,876,031.33	89,245,699.54	26,474,729.22	-9,746,538.74

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