信澳星煜智选混合C(020306)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,473,006.19 |
3,596,068.04 |
2,873,677.36 |
774,198.24 |
| 本期利润 |
16,531,555.56 |
4,991,123.15 |
2,751,131.65 |
503,889.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.35 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.60 |
25.76 |
7.36 |
0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.76 |
24.28 |
21.23 |
-4.94 |
| 期末可供分配利润 |
32,342,235.99 |
19,615,355.25 |
1,902,843.39 |
-355,716.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.50 |
0.21 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
75,186,664.44 |
59,089,038.07 |
10,863,814.08 |
6,846,160.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.51 |
1.21 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.49 |
50.67 |
21.23 |
-4.94 |
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