信澳星煜智选混合C(020306)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳星煜智选混合C(020306)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,063.10	1,054.05	1,044.85	37.52
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	105,928,814.96	103,199,777.51	58,396,150.97	16,605,694.83
其中：股票投资	105,928,814.96	103,199,777.51	58,396,150.97	16,605,694.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	68,104.87	388,014.25	16,662,086.62	1,623.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	114,689,012.71	112,419,498.57	80,396,288.19	18,740,864.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	783,896.18	1,371,375.34	1,139,128.32	600,349.16
应付管理人报酬	118,907.96	113,539.27	43,334.01	18,191.71
应付托管费	19,817.99	18,923.22	7,222.32	3,031.96
应付销售服务费	45,966.88	38,532.87	14,994.20	6,075.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	72,246.04	6,477.61	1,502.92	-
负债合计	1,040,835.05	1,548,848.31	1,206,181.77	627,648.42
所有者权益
实收基金	60,369,752.58	62,953,451.74	52,450,214.44	14,909,793.65
未分配利润	53,278,425.08	47,917,198.52	26,739,891.98	3,203,422.13
所有者权益合计	113,648,177.66	110,870,650.26	79,190,106.42	18,113,215.78
负债及所有者权益总计	114,689,012.71	112,419,498.57	80,396,288.19	18,740,864.20

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