富达90天债券C(020338)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
132,439.13 |
89,203.69 |
5,871,877.53 |
5,146,550.10 |
| 本期利润 |
-1,198.13 |
-14,374.34 |
6,052,408.96 |
5,646,854.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
-0.05 |
2.34 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
-0.01 |
2.15 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
146,681.15 |
630,139.47 |
603,655.88 |
1,534,305.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,718,928.14 |
30,143,253.09 |
28,624,303.58 |
130,090,549.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.63 |
2.14 |
2.15 |
1.27 |
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