富达90天债券C(020338)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富达90天债券C(020338)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	186,407.89	11,715,077.16	10,217,047.08
利息合计	26,389.38	2,025,347.39	1,893,587.12
其中：存款利息收入	4,023.67	1,069,458.45	939,279.64
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,365.71	955,888.94	954,307.48
投资收益合计	320,937.57	9,492,756.99	7,594,847.88
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	298,942.75	9,488,315.74	7,594,805.46
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	21,994.82	4,441.25	42.42
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-160,919.06	196,972.78	728,612.08
其他收入	-	-	-
费用	186,957.52	2,172,798.27	1,637,637.83
管理人报酬	68,710.56	1,151,057.67	934,991.52
基金托管费	11,451.80	191,842.91	155,831.93
销售服务费	29,598.98	491,584.83	426,719.90
交易费用	-	-	-
利息支出	4,784.82	124,124.33	5,990.86
其中：卖出回购金融资产支出	4,784.82	124,124.33	5,990.86
其他费用	72,156.09	179,800.00	84,932.52
利润总额	-549.63	9,542,278.89	8,579,409.25

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