交银中债1-3年农发债指数D(020342)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,980,215.39 |
13,517,404.62 |
3,625,624.73 |
3,625,542.45 |
| 本期利润 |
15,374,786.75 |
12,999,222.16 |
4,470,253.77 |
4,470,158.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
1.09 |
4.76 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
0.27 |
3.28 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
117,242,488.04 |
176,587,023.71 |
17.14 |
301.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,055,002,484.45 |
8,158,192,032.20 |
315.13 |
9,556.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.13 |
3.96 |
3.68 |
1.07 |
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