交银中债1-3年农发债指数D(020342)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银中债1-3年农发债指数D(020342)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	112,764,842.00	71,869,748.90	550,270,207.46	265,335,976.90
利息合计	602,573.07	403,287.95	392,140.45	228,622.47
其中：存款利息收入	509,224.85	352,043.33	292,557.35	142,237.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,348.22	51,244.62	99,583.10	86,384.67
投资收益合计	307,534,743.09	221,958,732.04	384,094,080.78	215,026,857.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	307,534,743.09	221,958,732.04	384,094,080.78	215,026,857.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-195,397,141.06	-150,516,868.14	165,657,745.25	49,954,852.18
其他收入	24,666.90	24,597.05	126,240.98	125,644.54
费用	76,917,018.97	44,544,809.29	58,061,653.93	28,009,253.53
管理人报酬	20,096,056.66	11,337,242.99	15,068,124.61	8,231,068.77
基金托管费	6,698,685.58	3,779,081.04	5,022,708.29	2,743,689.59
销售服务费	32,567.74	26,912.08	19,334.29	449.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,996,417.22	28,444,811.65	35,212,574.12	15,548,808.71
其中：卖出回购金融资产支出	48,996,417.22	28,444,811.65	35,212,574.12	15,548,808.71
其他费用	1,090,957.50	956,577.05	2,738,554.10	1,484,926.47
利润总额	35,847,823.03	27,324,939.61	492,208,553.53	237,326,723.37

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