华夏半导体材料设备ETF联接A(020356)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
813,294.99 |
-483,779.94 |
496,377.31 |
289,998.34 |
| 本期利润 |
11,979,683.16 |
1,635,774.95 |
1,625,528.97 |
272,813.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.07 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.11 |
5.55 |
8.97 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.57 |
5.45 |
27.84 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
2,284,767.50 |
327,632.45 |
890,939.72 |
350,770.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
66,579,479.42 |
28,560,826.87 |
31,541,217.10 |
15,205,951.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.35 |
1.28 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.21 |
34.81 |
27.84 |
4.03 |
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