中海蓝筹混合C(020361)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
709,859.16 |
10,796.47 |
117,896.14 |
-3,995.43 |
| 本期利润 |
703,155.77 |
8,296.58 |
-2,125.82 |
127,716.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.12 |
6.00 |
-0.13 |
5.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.49 |
1.45 |
12.89 |
9.48 |
| 期末可供分配利润 |
-1,018,972.01 |
-1,712,538.40 |
-42,700.54 |
-3,237,449.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
6,334,046.94 |
5,523,342.46 |
129,774.19 |
8,739,536.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.76 |
0.75 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.24 |
14.52 |
12.89 |
9.48 |
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