中海蓝筹混合C(020361)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海蓝筹混合C(020361)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,901,910.11	1,105,165.93	4,907,087.26	3,725,153.53
利息合计	6,722.61	3,624.35	7,028.53	2,915.59
其中：存款利息收入	4,969.07	2,111.00	6,810.31	2,697.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,753.54	1,513.35	218.22	218.22
投资收益合计	8,004,696.35	2,694,321.52	319,751.16	108,912.39
其中：股票投资收益	6,594,658.00	1,940,163.72	-996,851.56	-316,107.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	416,807.34	215,938.93	183,346.67	149,960.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	993,231.01	538,218.87	1,133,256.05	275,058.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-113,225.71	-1,593,648.62	4,550,527.13	3,611,177.78
其他收入	3,716.86	868.68	29,780.44	2,147.77
费用	741,115.01	285,954.59	593,257.62	302,527.97
管理人报酬	573,470.79	243,900.90	454,804.47	223,559.14
基金托管费	95,578.49	40,650.16	75,800.77	37,259.87
销售服务费	17,937.98	335.24	5,641.74	3,586.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,009.36	1,044.66	56,946.02	38,089.74
利润总额	7,160,795.10	819,211.34	4,313,829.64	3,422,625.56

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