大成景泰纯债债券D(020369)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,525,638.07 |
19,242,626.93 |
32,419,135.09 |
15,557,491.13 |
| 本期利润 |
11,986,252.47 |
11,490,836.86 |
43,860,003.50 |
20,449,458.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.84 |
4.66 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
0.84 |
5.15 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
48,459,151.12 |
113,655,394.87 |
98,465,720.37 |
115,923,850.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
507,761,150.20 |
1,243,997,212.93 |
1,251,626,580.97 |
1,272,793,298.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.36 |
6.13 |
5.25 |
3.14 |
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