大成景泰纯债债券D(020369)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成景泰纯债债券D(020369)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,987,563.58	33,387,710.36	27,401,329.39	81,014,620.70
利息合计	350,102.04	133,188.88	61,845.26	729,513.86
其中：存款利息收入	4,955.65	60,236.54	36,173.28	106,467.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	345,146.39	72,952.34	25,671.98	623,046.04
投资收益合计	17,821,316.34	51,317,663.54	39,440,139.68	64,650,187.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,821,316.34	51,317,663.54	39,440,139.68	64,650,187.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,815,220.55	-18,234,428.67	-12,271,289.29	15,567,186.31
其他收入	924.65	171,286.61	170,633.74	67,732.72
费用	3,133,780.08	12,651,696.61	7,627,112.82	9,795,092.95
管理人报酬	2,039,157.83	5,960,570.90	3,485,365.08	4,873,690.58
基金托管费	339,859.63	993,428.47	580,894.15	812,281.82
销售服务费	5,716.82	364,605.69	240,977.64	568,592.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	583,299.80	4,956,005.81	3,117,627.94	3,196,962.98
其中：卖出回购金融资产支出	583,299.80	4,956,005.81	3,117,627.94	3,196,962.98
其他费用	121,046.95	260,899.41	134,473.25	259,387.00
利润总额	19,853,783.50	20,736,013.75	19,774,216.57	71,219,527.75

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