大成景泰纯债债券D(020369)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成景泰纯债债券D(020369)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,387,710.36	27,401,329.39	81,014,620.70	37,317,434.81
利息合计	133,188.88	61,845.26	729,513.86	418,107.22
其中：存款利息收入	60,236.54	36,173.28	106,467.82	52,907.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,952.34	25,671.98	623,046.04	365,199.35
投资收益合计	51,317,663.54	39,440,139.68	64,650,187.81	28,487,454.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,317,663.54	39,440,139.68	64,650,187.81	28,487,454.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,234,428.67	-12,271,289.29	15,567,186.31	8,389,540.66
其他收入	171,286.61	170,633.74	67,732.72	22,332.31
费用	12,651,696.61	7,627,112.82	9,795,092.95	3,164,738.06
管理人报酬	5,960,570.90	3,485,365.08	4,873,690.58	1,752,066.77
基金托管费	993,428.47	580,894.15	812,281.82	292,011.15
销售服务费	364,605.69	240,977.64	568,592.66	163,859.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,956,005.81	3,117,627.94	3,196,962.98	782,821.01
其中：卖出回购金融资产支出	4,956,005.81	3,117,627.94	3,196,962.98	782,821.01
其他费用	260,899.41	134,473.25	259,387.00	140,622.95
利润总额	20,736,013.75	19,774,216.57	71,219,527.75	34,152,696.75

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