| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,794,975.20 | 190.31 | 440.75 | 240.66 |
| 本期利润 | 1,970,740.78 | 123.53 | 467.47 | 231.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.94 | 1.18 | 4.59 | 2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.57 | 1.18 | 4.69 | 2.32 |
| 期末可供分配利润 | 30,829,815.57 | 685.96 | 562.37 | 325.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 741,622,386.67 | 10,565.04 | 10,440.51 | 10,204.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.58 | 6.16 | 4.92 | 2.55 |
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