| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 9,879.08 | 561,089,319.54 | 561,079,440.46 | - |
| 2025-06-29 | 9,878.14 | 9,879.08 | 0.94 | - |
| 2025-03-30 | 9,878.14 | 9,878.14 | - | - |
| 2024-12-30 | 9,878.14 | 9,878.14 | - | - |
| 2024-09-29 | 9,878.14 | 9,878.14 | - | - |
| 2024-06-29 | 9,878.14 | 9,878.14 | - | - |
| 2024-03-30 | 9,878.14 | 9,878.14 | - | - |
| 2023-12-30 | - | 9,878.14 | 9,878.14 | - |
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