华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,831,906.07 |
913,619.96 |
458,481.77 |
113,098.36 |
| 本期利润 |
11,732,738.19 |
4,760,159.39 |
1,075,849.82 |
-496,801.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.26 |
0.22 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.77 |
17.11 |
17.62 |
-22.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.91 |
19.34 |
40.55 |
13.52 |
| 期末可供分配利润 |
13,873,775.57 |
4,833,052.67 |
561,763.36 |
116,276.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.11 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
75,976,987.66 |
72,970,581.97 |
14,096,083.94 |
6,343,002.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.68 |
1.41 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.96 |
67.73 |
40.55 |
13.52 |
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