光大鼎利90天滚动持有债券C(020439)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,119,931.57 |
2,866,644.08 |
11,930,687.40 |
6,817,548.05 |
| 本期利润 |
1,753,631.58 |
1,754,314.60 |
13,992,372.16 |
8,672,923.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
1.06 |
3.15 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
1.16 |
3.41 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
3,342,398.12 |
5,140,749.40 |
7,496,825.44 |
2,680,351.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
74,604,160.69 |
116,915,076.55 |
254,925,438.27 |
199,485,549.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.69 |
4.61 |
3.41 |
1.36 |
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