光大鼎利90天滚动持有债券C(020439)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,105,775.75 |
4,390,187.16 |
3,902,165.14 |
24,438,595.95 |
| 利息合计 |
4,896.87 |
40,942.15 |
20,546.23 |
608,744.77 |
| 其中：存款利息收入 |
3,033.36 |
13,261.73 |
6,218.40 |
300,553.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,863.51 |
27,680.42 |
14,327.83 |
308,191.62 |
| 投资收益合计 |
690,454.80 |
7,163,637.34 |
4,840,780.13 |
21,299,202.53 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
690,454.80 |
7,163,637.34 |
4,840,780.13 |
21,299,202.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
410,424.08 |
-2,814,392.33 |
-959,161.22 |
2,530,648.65 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
301,638.08 |
1,511,602.73 |
939,603.88 |
5,182,585.93 |
| 管理人报酬 |
109,305.33 |
564,755.12 |
360,215.73 |
1,396,069.24 |
| 基金托管费 |
18,217.54 |
94,125.90 |
60,035.97 |
232,678.29 |
| 销售服务费 |
79,523.72 |
331,923.89 |
209,839.48 |
859,830.05 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
17,692.25 |
291,933.50 |
186,872.46 |
2,446,655.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
17,692.25 |
291,933.50 |
186,872.46 |
2,446,655.70 |
| 其他费用 |
75,464.67 |
213,567.05 |
111,808.78 |
203,312.52 |
| 利润总额 |
804,137.67 |
2,878,584.43 |
2,962,561.26 |
19,256,010.02 |
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